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Fundos:

FIA — Fundo de Investimento em Ações

1 –  Razão Social SOLIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

      CNPJ 39.863.036/0001-34

      Administrador BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

      CNPJ Adm.   59.281.253/0001-23

      Constituição  11/11/2020

      Taxa de Adm.R$ 4.000,00

      Taxa de GestãoR$ 2.000,00 

https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/consultaPublica

FIDC-NP — Direitos Creditórios Não Padronizados

1 – Razão Social: JUSINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

      CNPJ: 38.328.747/0001-46

      Administrador:  LIMINE TRUST DTVM LTDA

      CNPJ Adm : 24.361.690/0001-72

      Constituição 05/08/2020

      Taxa de Adm.Mín. R$ 12.000,00 / mês

      Taxa de Gestão: 0,30% a.a. sobre PL – mín. R$ 20.000,00 / mês

https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM?cnpjFundo=38328747000146 

2 –  Razão Social:   LEXIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP –PRECATÓRIOS E CRÉDITOS JUDICIAIS

   CNPJ: 37.348.481/0001-30  

   Administrador : VÓRTX DTVM LTDA

   CNPJ Adm.: 22.610.500/0001-88

   Constituição fundo: 02/06/2020

   Taxa de Adm.: R$ 20.000,00

   Taxa de Gestão: R$ 13.000,00 / mês      https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM?cnpjFundo=37348481000130

 3 – Razão Social: ENCORE – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

    CNPJ: 52.356.126/0001-05 

     Administrador : LIONS TRUST

     CNPJ Adm.: 40.768.766/0001-35

     Constituição fundo : 28/09/2023

      Taxa de Adm.Mín. R$ 18.000,00 – máx. 0,45% a.a.

       Taxa de Gestão : Mín. R$ 21.000,00 – 0,30% a.a

https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM?cnpjFundo=52356126000105  

FIP — Fundo de Investimento em Participações

1 –  Razão Social:  ANTARES SUEN – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR 

     CNPJ: 44.570.909/0001-50 

    Administrador  : VÓRTX SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS LTDA.

    CNPJ Adm. : 17.595.680/0001-36

    Constituição do fundo : 03/12/2021

    Taxa de Adm.: 0,16% a.a. – mín. R$ 16.000,00 / mês

    Taxa de Gestão: 0,10% a.a. até R$        200M → 0,08% a.a. até R$ 350M →   0,06% a.a. acima de R$ 350M

https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/defaultCPublica.asp

2- Razão Social:  MAGNA – 

    CNPJ: 64.664.752/0001-30

    Administrador  :  PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.

   CNPJ Adm. : 00.806.535/0001-54

   Constituição do fundo : 22/01/2026

    Taxa de Adm.: 0,20% a.a. – mín. R$ 14.000,00 / mês

     Taxa de Gestão:  0,50% a.m. (primeiros 3 meses) – mín. R$ 25.000,00 / mês

3 – Razão Social: PACUIBA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES  MULTIESTRATEGIA

     CNPJ: 61.797.786/0001-04

     Administrador  :  PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.

     CNPJ Adm. : 00.806.535/0001-54

    Constituição do fundo : 17/07/2025

     Taxa de Adm.:0,20% a.a. – mín. R$ 12.000,00 / mês

     Taxa de Gestão: 0,20% a.a. – mín. R$ 12.000,00 / mês

FIM — Fundo de Investimento Multimercado

1 –  Razão Social: IBIRAPITANGA – FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

       CNPJ: 44.586.421/0001-11 

     Administrador  : VÓRTX SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS LTDA.

      CNPJ Adm. : 22.610.500/0001-88

      Constituição do fundo : 03/12/2021

      Taxa de Adm.: 0,10% a.a. – mín. R$ 4.000,00 / mês 

       Taxa de Gestão: 0,38% a.a. – mín. R$ 7.554,56 / mês; custódia máx. 0,02% PL

     https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/consultaPublica 

2- Razão Social:  Maxima CP2 – 

    CNPJ: 12.553.726/0001-30

     Administrador  : MASTER S.A. CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 

    CNPJ Adm. : 33.886.862/0001-12

    Constituição do fundo : 11/11/2010

    Taxa de Adm.: Mín. 0,10% a.a. – máx. 4,30% a.a.

     Taxa de Gestão: 0,35% a.a. – lim. R$ 150.000,00 / mês

3- Razão Social:  REAG  

    CNPJ: 12.283.444/0001-60

    Administrador  : BTG PACTUAL         SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM

     CNPJ Adm. :  59.281.253/0001-23

     Constituição do fundo : 24/08/2010

     Taxa de Adm.: R$ 20.000,00 / mês (fixa) 

       Taxa de Gestão: 1,50% a.a. sobre o PL da classe

4 – Razão Social: PACUIBA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  

     CNPJ: 61.530.644/0001-86

     Administrador  : PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.

     CNPJ Adm. : 00.806.535/0001-54.

     Constituição do fundo : 01/07/2025

     Taxa de Adm.: R$ 5.000,00

     Taxa de Gestão: R$ 3.000,00 

FIF — Fundo de Investimento Financeiro

1 – Razão Social:  ANTARES NOVAC – FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

       CNPJ: 53.294.860/0001-41

      Administrador  : VÓRTX SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS LTDA

       CNPJ Adm. : 22.610.500/0001-88

       Constituição do fundo : 22/12/2023

       Taxa de Adm.: R$ 4.000,00 / mês (fixa)

       Taxa de Gestão: 0,38% a.a. – mín. R$ 14.622,02 / mês (corrigido por IPCA a partir de 18/12/2024)

      https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/consultaPublica 

FIDC — Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

1 –  Razão Social: Celosia  – FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

     CNPJ: 54.837.785/0001-80

     Administrador  : BANVOX DTVM LTDA

     CNPJ Adm. : 02.671.743/0001-19

     Constituição do fundo : 22/04/2024

     Taxa de Adm.: 0,08% a.a. – mín. R$ 13.600,00

     Taxa de Gestão: R$ 40.000,00 / mês

   2- Razão Social:  CITY 

      CNPJ: 30.144.066/0001-16

      Administrador  :  SEFER INVESTIMENTOS DTVM LTDA

      CNPJ Adm. : 00.329.598/0001-67

      Constituição do fundo : 20/08/2018

      Taxa de Adm.: Mín. 0,133% a.a. – mín. R$ 10.000,00

      Taxa de Gestão: 0,8% a.a. – mín. R$ 20.000,00 / mês

3- Razão Social:  Montenegro 

     CNPJ: 42.449.510/0001-90 

     Administrador  : TRUSTEE DTVM LTDA

     CNPJ Adm. : 67.030.395/0001-46

     Constituição do fundo : 21/06/2021

     Taxa de Adm.: 0,10% a.a. – mín. R$ 8.000,00 / mês

     Taxa de Gestão: 0,70% a.a. – mín. R$ 100.000,00 / mês; lim. R$ 2.000.000,00

4 – Razão Social: RSG 

    CNPJ: 57.719.370/0001-09

     Administrador  : BANVOX DTVM LTDA

     CNPJ Adm. : 02.671.743/0001-19

    Constituição do fundo : 16/10/2024

    Taxa de Adm.: 0,08% a.a. – mín. R$ 13.600,00

     Taxa de Gestão: 0,70% a.a. – mín. R$ 150.000,00; lim. R$ 5.000.000,00 / ano

5 – Razão Social: Vanguard

     CNPJ: 39.273.613/0001-38

     Administrador  : TRUSTEE DTVM LTDA

     CNPJ Adm. : 67.030.395/0001-46

     Constituição do fundo : 30/09/2020

     Taxa de Adm.: 0,20% a.a. – mín. R$ 14.000,00 / mês

     Taxa de Gestão: R$ 20.000,00 / mês

6 – Razão Social: PACUIBA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

      CNPJ: 61.529.519/0001-56

      Administrador  : PLANNER  CORRETORA DE VALORES S.A

      CNPJ Adm. : 00.806.535/0001-54

     Constituição do fundo : 01/07/2025

     Taxa de Adm.: 0,20% a.a. – mín. R$ 15.000,00 / mês

     Taxa de Gestão: 0,35% a.a. – mín. R$ 17.000,00 / mês

FIRF — Fundo de Investimento em Renda Fixa

1- Razão Social:  Revolution LP CP

CNPJ: 60.750.102/0001-56

Administrador  : MASTER S.A. CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

CNPJ Adm. : 33.886.862/0001-12

Constituição do fundo : 09/05/2025

Taxa de Adm.: 0,10% a.a. – mín. R$ 3.000,00 / mês

Taxa de Gestão: 0,70% a.a. – lim. R$ 5.000.000,00; pagamentos de R$ 150.000,00 / mês